Обозначение платины на Форекс

Драгоценный торговый актив: обозначение платины на Форекс

Современный финансовый рынок давно использует платину как защитный актив – в любых ситуациях падения фондовых или сырьевых котировок этот металл реагирует гораздо медленнее, чем серебро или золото, и его вполне можно использовать для краткосрочного хеджирования.

Более 80% объема добычи платины удерживает ЮАР, значительно опережая Россию и США. Сегодня эксперты считают, что платина в 15-20 раз дефицитнее золота, исходя из годовых результатов добычи. Последние 10 лет мировое потребление платины превышает предложение, тем более, что объемы добычи платины снижаются примерно на 4% каждый год.

  • В отличие от золота, платина меньше подвержена негативным фундаментальным факторам, а спрос на нее стабильно растет, в основном, за счет промышленной отрасли и в меньшей степени – ювелирного производства.

Годовой объем добычи платины оценивается в 190-210 тонн, из которых примерно 50 тонн потребляет производство предметов роскоши, остальное – сфера химии, медицины, нефтепереработки (как катализатор), машиностроения и высоких технологий.

Платина давно перестала считаться экзотическим активом и сделки по ней свободно доступны на большинстве торговых площадок. Сегодня даже инвестор даже с небольшим капиталом может осуществлять такие торговые сделки, используя CFD-контракты и бинарные опционы.

  • Возможности для трейдера заключаются в относительно невысоком размере максимального размера плеча при торговле CFD на платину и достаточно стабильной волатильности.

Наиболее активные торги ведутся по квартальным фьючерсам на платину, на рынке Форекс металл торгуется в стандартном торговом терминале MetaTrader в форме CFD, традиционное обозначение платины на Форекс у ведущих брокеров, например, LiteForex, имеет вид валютной пары с долларом XPT/USD, где платина – базовая «валюта», доллар – котируемая.

Размер стандартного фьючерсного контракта − 50 тройских унций. Незабываем про срок экспирации – рекомендуется фиксировать сделки или переносить их на следующий контракт за 3-5 дней до критической даты.

Платина относится к высоко ликвидным активам, международный фиксинг по ее активам выполняется дважды в день (12.00 и 15.00 по Лондону).

Информация Лондонской биржи металлов формируется реальными спросом/предложением и считается эталонной. Объявленная процедурой фиксинга цена на ближайшие сутки является ориентиром для реальных поставщиков и ключевой точкой  для технического прогноза для обычных трейдеров.

Конечно, платину (обозначение на Форекс XPT/USD), как обычный торговый актив, можно купить/продать круглосуточно в рыночное время, но основные торговые решения по ней рекомендуется принимать в период европейской или американской сессии между фиксацией ее цены на бирже.

  • Основными фундаментальными факторами, влияющими на курс платины, являются политический фон и макроэкономическая статистика по американскому доллару и золотым активам, причем направление цены платины в целом повторяет динамику золота.

Для качественного прогноза необходим постоянный анализ фондового рынка, в частности, акций автомобильных и химических гигантов корпораций, высокотехнологических корпораций и сферы потребления (предметы роскоши, ювелирные изделия и пр.). Наибольший объем сделок по платине проводится на азиатских фондовых биржах.

Потенциальными новостными факторами, способными вызвать активные спекуляции с котировками платины может быть информация об изменении управляющего состава крупных корпораций, данные о разведке и разработке новых месторождений и заключения крупных контрактов.

Основные ценообразующие факторы по активам с платиной − валовой объем ее запасов в мире и баланс производства/потребления.

В периоды стабильного экономического роста платина может котироваться в 1,5-32 раза дороже золота; однако, во время экономического спада цена на платину падает ниже цены на золото из-за снижения промышленного спроса.

Большинство брокеров устанавливает на торговые активы с платиной достаточно высокий спред, что, на первый взгляд, делают такую торговлю менее выгодной, чем сделки по золоту. Однако платина менее волатильна и менее политизирована, чем традиционные золото или серебро, практически не подвержена спекулятивным броскам цены и лучше поддается техническому анализу.Стабильный доход от опционов и CFD-активов на платину можно получить как минимум на среднесрочных сделках.

Главное – не путать обозначение платины на Форексе (XPT/USD) аналогичным прямыми поставочными фьючерсами.

Для активов с платиной рекомендуются консервативные стратегии на депозитах выше $10000. Трейдерам предпочитающим технический анализ, рекомендуются таймфреймы не ниже H4-D1, традиционные стратегии на математических индикаторах и обязательно – с учетом реальных торговых объемов.

Тем не менее, даже если размер торгового депозита позволяет, без тщательного изучения всех фундаментальных и технических факторов и получения стабильных результатов на демо-счете, новичкам торговля платиной не рекомендуется.

 

The content of this article reflects the author’s opinion and does not necessarily reflect the official position of LiteForex. The material published on this page is provided for informational purposes only and should not be considered as the provision of investment advice for the purposes of Directive 2004/39/EC.

Start Trading
Follow us in social networks!
Live Chat
Leave feedback